Análise técnica de Vale (VALE3): alta recente da ação é oportunidade ou risco?

A Vale (VALE3) registrou prejuízo de US$ 694 milhões no 4T24, impactada por baixas contábeis em suas operações no Canadá. A receita caiu 22% e o EBITDA recuou 41% na base anual. Apesar do resultado, a empresa anunciou dividendos de R$ 2,14 por ação e um programa de recompra de 120 milhões de ações.

Com esse cenário, a análise técnica da ação é essencial para identificar oportunidades no mercado.

As ações da Vale (VALE3) seguem dentro de uma ampla consolidação desde 2021, oscilando entre suporte e resistência sem definir uma tendência clara.

No gráfico semanal, o ativo ainda respeita uma linha de tendência de baixa (LTB) iniciada no topo de 2023, reforçando um viés baixista no médio prazo. No entanto, após tocar o suporte em R$ 50,87 no início de 2025, a ação reagiu positivamente, acumulando alta de 6,59% em fevereiro, fechando a última sessão a R$ 57,74. Agora, o foco está na resistência da média de 200 períodos, que pode ajudar a definir os próximos movimentos.

Para entender até onde o preço das ações da Vale podem ir, confira a análise técnica completa e os principais pontos de suporte e resistência.

Análise técnica da Vale

No gráfico diário, a Vale (VALE3) buscou boa recuperação compradora após atingir R$ 50,87, formando topos e fundos ascendentes, sustentados por um volume comprador expressivo. O papel já superou as médias de 9 e 21 períodos, reforçando o momento positivo.

Na última sessão, VALE3 avançou 3,68%, fechando em R$ 57,74, mas encontrou resistência na média de 200 períodos, em R$ 58,12. Esse nível é um ponto importante: se o papel romper essa barreira e se mantiver acima, pode estender a alta até R$ 59,75 e R$ 62,40, com alvos mais longos em R$ 64,85 e R$ 72,06.

Porém, diante do rali recente, uma correção pode ocorrer no curto prazo. Caso a ação perca força, os primeiros suportes estão em R$ 56,48 e na faixa entre R$ 55,75 e R$ 54,60 (região das médias móveis curtas). A perda desses níveis pode reacender a pressão vendedora, levando o papel novamente para a faixa dos R$ 50,87, que segue como suporte relevante.

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Análise de médio prazo

No gráfico semanal, a Vale (VALE3) apresenta um movimento lateral no médio e longo prazo, ainda com um viés de baixa devido à resistência da linha de tendência de baixa (LTB) que se mantém desde 2023. Apesar disso, o recente rali comprador levou o ativo a superar as médias móveis de 9 e 21 períodos, o que pode sinalizar uma possível continuidade das altas caso o fechamento semanal se mantenha positivo.

Se o movimento altista continuar, o próximo grande teste será na resistência de R$ 57,70. Acima desse patamar, o papel pode buscar a média de 200 períodos (R$ 64,20), que, se rompida, pode abrir espaço para uma valorização mais expressiva, mirando resistências em R$ 72,06 e R$ 77,30.

Por outro lado, caso a pressão vendedora retorne, os principais suportes estão em R$ 56,90 e R$ 55,40. Se perder essa região, o papel pode voltar a testar a mínima de 2025, em R$ 50,87. Abaixo desse nível, a tendência de baixa se intensifica, com alvos em R$ 48,40, R$ 45,60 e R$ 40,95 no longo prazo.

Suportes e resistências da VALE3

Suportes:

1. R$ 56,48 → Mínima da última sessão
2. R$ 55,75 / R$ 54,60 → Região das médias móveis curtas
3. R$ 50,87 → Suporte ne mínima de 2025
4. R$ 48,40 / R$ 45,60 → Próximas zonas de suporte
5. R$ 40,95 → Suporte mais longo e crítico

Resistências:

1. R$ 58,12 → Média de 200 períodos no gráfico diário
2. R$ 59,75 / R$ 62,40 → Próximas resistências no curto prazo
3. R$ 64,20 → Média de 200 períodos no gráfico semanal
4. R$ 64,85 / R$ 67,00 → Alvos intermediários
5. R$ 72,06 → Resistência de médio prazo
6. R$ 77,30 → Próxima barreira relevante
7. R$ 83,96 → Topo histórico

(Rodrigo Paz é analista técnico)

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