Ilha de Reversão: entenda e lucre com essa figura gráfica no trade

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Imagem Ilha de Reversão (imagem: chat GPT)

No mercado financeiro, a análise técnica é uma ferramenta que pode identificar momentos de reversão de tendência e oferecer grandes oportunidades operacionais.

A figura gráfica Ilha de Reversão sinaliza uma possível mudança no sentimento do mercado, muitas vezes indicando que uma tendência existente está prestes a se reverter.

Embora não seja um padrão extremamente comum, seu surgimento pode ser um sinal valioso para investidores atentos às movimentações dos preços.

O que é a Ilha de Reversão?

A Ilha de Reversão é uma figura gráfica na análise técnica que sinaliza uma possível mudança na direção dos preços de um ativo.

Essa figura gráfica é definida por dois gaps que ocorrem em direções opostas, que isolam um ou mais candles em uma zona de congestão de preços, geralmente localizada no topo ou no fundo do movimento do ativo.

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Como identificar a Ilha de Reversão?

Para identificar essa figura gráfica, os investidores precisam observar a formação dos gaps de maneira cuidadosa, identificando o primeiro que é um gap de exaustão e o segundo que será um gap de fuga.

A identificação se inicia quando o ativo apresenta um gap na direção da tendência predominante, seja de alta ou de baixa. Esse movimento inicial indica que o mercado está em um forte impulso.  

Em seguida, o preço entra em uma zona de congestão, onde as flutuações são pequenas e os volumes de negociação aumentam consideravelmente. Essa congestão geralmente acontece dentro de uma estreita faixa de preços, onde um conjunto ou um único candle ficam isolados pelo gap inicial (gap de exaustão).

O momento decisivo para a formação da Ilha de Reversão ocorre quando surge o segundo gap, chamado de gap de fuga, que ocorre na direção oposta à tendência original.

O surgimento do gap de fuga no movimento do preço é o indicativo de que uma reversão de tendência está em andamento, e que os preços provavelmente seguirão na nova direção com rapidez e força.

Este padrão pode ser mais evidente em gráficos com periodicidades maiores, como o de 60 minutos e o diário, onde fica mais evidente os espaços vazios entre os candles. Dessa maneira, o trader consegue visualizar com clareza os dois gaps, e a formação de uma “ilha” entre eles.

Esse comportamento é frequentemente impulsionado por mudanças no sentimento do mercado, onde os participantes reagem de maneira intensa, levando a uma reversão rápida.

Acima, temos a representação de uma Ilha de Reversão baixista, ou seja, reverte uma tendência de alta para a de baixa.

Acima, temos a representação de uma Ilha de Reversão altista, ou seja, reverte uma tendência de baixa para a de alta.

Interpretação da Ilha de Reversão

Apesar de ser uma formação relativamente rara, a Ilha de Reversão tem uma importância significativa para os analistas técnicos. Quando identificada corretamente, ela pode prever uma mudança no comportamento dos preços.

Contudo, é importante destacar que a formação por si só não é um indicador definitivo de topos ou fundos de longo prazo. Ao invés disso, ela costuma indicar a conclusão de movimentos terciários ou de curto prazo.

A Ilha de Reversão é um sinal de que o mercado passou por uma mudança significativa de sentimento.

Se ela surgir após uma tendência de alta, pode sugerir uma possível virada para uma tendência de baixa. Da mesma forma, quando ocorre após uma tendência de baixa, ela pode indicar uma reversão para a tendência de alta.

A congestão, que é o núcleo da Ilha de Reversão, representa um momento fundamental de transição no mercado.

Essa fase de indecisão entre os investidores é fundamental para a reversão subsequente, pois os altos volumes de negociação indicam que há uma pressão significativa de venda ou compra sendo acumulada, pronta para ser liberada assim que o mercado “decidir” para qual lado ir.

No entanto, é fundamental confirmar essa reversão com outras ferramentas da análise técnica como indicadores técnicos, níveis de suporte e resistência.

Um fator importante que reforça a relevância da Ilha de Reversão é o contexto em que ela ocorre. É comum que esse padrão surja em mercados já sobrecomprados ou sobrevendidos, onde a pressão da tendência predominante começa a perder força.

Nesse contexto, o gap de exaustão atua como um último esforço dos participantes do mercado para continuar a tendência, seguido pela reversão brusca indicada pelo gap de fuga.

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Estratégia de negociação com a Ilha de Reversão

Negociar com base na figura gráfica da Ilha de Reversão requer atenção à sua correta identificação, além de uma boa gestão de risco.

Trata-se de um padrão de reversão e pode oferecer excelentes oportunidades de negociação quando identificado e confirmado de forma precisa.

Identificação da figura

A Ilha de Reversão é um padrão de reversão que pode aparecer após uma tendência de alta ou de baixa. Para sua validação, é necessário observar os seguintes elementos no gráfico:

  • Gap de exaustão: o padrão começa com um gap na direção da tendência predominante (de alta ou de baixa), que isola um ou mais candles.
  • Zona de congestão: após o gap inicial, o preço entra em uma área restrita com pequenas flutuações e volumes elevados, indicando um momento de equilíbrio temporário entre compradores e vendedores.
  • Gap de fuga: o momento decisivo ocorre quando um segundo gap, desta vez na direção oposta, se forma. Esse gap sinaliza a reversão da tendência inicial.

Ponto de entrada

O ponto de entrada ideal na Ilha de Reversão ocorre logo após o surgimento do gap de fuga. A direção da entrada depende da tendência que está sendo revertida:

  • Reversão de alta para baixa: a entrada será na ponta vendedora, e o momento ideal para abrir a posição de venda é no candle que surgir imediatamente após o gap de fuga.
  • Reversão de baixa para alta: a entrada será na ponta compradora, e o ideal é abrir a posição de compra no candle que aparecer logo após o gap de fuga.

Definição do stop loss

Uma gestão de risco eficiente exige a colocação de stop loss em níveis técnicos bem definidos:

  • Reversão de alta para baixa: o stop loss deve ser posicionado logo acima do topo da ilha, garantindo proteção caso o preço volte a subir e invalide a reversão.
  • Reversão de baixa para alta: o stop loss deve ser colocado abaixo do fundo da ilha. Assim, o risco é limitado caso o padrão falhe e o preço volte a cair.

Alvo da operação

O alvo da operação pode ser definido de forma estratégica, com base na amplitude da ilha ou em níveis técnicos relevantes:

  • Reversão de alta para baixa: o alvo pode ser projetado espelhando a amplitude da ilha para baixo, ou pode-se usar fundos anteriores como referência para estabelecer o stop gain.
  • Reversão de baixa para alta: o alvo pode ser projetado espelhando a amplitude da ilha para cima, ou utilizando topos anteriores como referência para o ponto de realização de lucros.

Na imagem acima, podemos observar como operar a figura gráfica Ilha de Reversão baixista.

Nesta outra imagem acima, podemos observar como negociar com base na figura gráfica Ilha de Reversão altista.

Conclusão

A Ilha de Reversão é uma figura gráfica altamente estratégica para quem busca identificar mudanças significativas no comportamento do mercado.

Apesar de sua raridade, ela fornece sinais claros de reversão de tendência, tornando-se uma ferramenta valiosa na análise técnica.

Contudo, seu sucesso depende de uma identificação precisa e da confirmação por meio de outros indicadores técnicos.

Além disso, estratégias de negociação bem estruturadas, com pontos de entrada definidos, stop loss adequado e alvos claros, são indispensáveis para aproveitar o potencial deste padrão enquanto se minimiza o risco.

A combinação de disciplina, gestão de risco e análise cuidadosa permite que traders e investidores utilizem a Ilha de Reversão como uma aliada eficiente para aproveitar oportunidades de mercado em momentos de reversões.

Guia da análise técnica:

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